首页 > 基金> 平安恒生港股通科技指数发起式C(025526)

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平安恒生港股通科技指数发起式C

(025526)

净值：

0.9768

日增长率：

0.84%

累计净值：0.9768

2025-11-13

净值走势

平安恒生港股通科技指数发起式C(025526)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	0.9768	0.84%
2025-11-12	0.9687	-0.03%
2025-11-11	0.9690	-0.55%
2025-11-10	0.9744	0.88%
2025-11-07	0.9659	-2.16%
2025-11-06	0.9872	2.34%
2025-11-05	0.9646	-0.43%
2025-11-04	0.9688	-1.88%

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基金情况

基金全称	平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	钱晶翁欣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.05%
最近一月	-2.33%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安恒生港股通科技指数发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-23	-	钱晶	53	-2.32
2025-09-23	-	翁欣	53	-2.32

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基金公告

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