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首页 > 基金> 平安恒生港股通科技指数发起式C(025526)
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平安恒生港股通科技指数发起式C

(025526)
净值：
0.9055
日增长率：
-0.04%
累计净值：0.9055 2025-12-26
  • 净值走势
平安恒生港股通科技指数发起式C(025526)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-260.9055-0.04%
2025-12-250.9059-0.10%
2025-12-240.90680.01%
2025-12-230.9067-0.77%
2025-12-220.91370.82%
2025-12-190.90630.95%
2025-12-180.8978-0.92%
2025-12-170.90610.91%
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基金情况

基金全称 平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 钱晶 翁欣
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -2.25%
最近三月 -9.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-23-钱晶98-9.45
2025-09-23-翁欣98-9.45
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