平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025526)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
4,298.20 |
4,270.76 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
60,453,624.83 |
49,505,605.28 |
| 其中：股票投资 |
5,659,331.08 |
49,405,002.27 |
| 债券投资 |
101,262.55 |
100,603.01 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,661,157.80 |
2,803,276.49 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
17,536.13 |
- |
| 应收申购款 |
919,429.65 |
433,821.74 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
69,164,470.33 |
58,545,653.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
3,912,159.53 |
4,310,129.00 |
| 应付管理人报酬 |
9,711.36 |
23,238.14 |
| 应付托管费 |
1,942.28 |
4,647.61 |
| 应付销售服务费 |
5,000.62 |
11,497.03 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
53,556.10 |
45,024.39 |
| 负债合计 |
3,982,369.89 |
4,394,536.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
86,527,500.14 |
59,959,334.28 |
| 未分配利润 |
-21,345,399.70 |
-5,808,216.91 |
| 所有者权益合计 |
65,182,100.44 |
54,151,117.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
69,164,470.33 |
58,545,653.54 |
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