平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025526)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-26,125,232.20 |
-4,512,359.01 |
| 利息合计 |
4,293.14 |
6,826.91 |
| 其中：存款利息收入 |
4,293.14 |
6,826.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-22,973,760.32 |
-1,044,878.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,057,597.91 |
-1,059,587.17 |
| 基金投资收益 |
-2,287.83 |
- |
| 债券投资收益 |
659.54 |
83.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
85,465.88 |
14,624.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,185,798.72 |
-3,482,143.23 |
| 其他收入 |
30,033.70 |
7,835.69 |
| 费用 |
339,851.60 |
117,860.85 |
| 管理人报酬 |
182,700.87 |
44,410.40 |
| 基金托管费 |
36,540.21 |
8,882.00 |
| 销售服务费 |
62,466.69 |
18,685.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
58,143.83 |
45,882.59 |
| 利润总额 |
-26,465,083.80 |
-4,630,219.86 |
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