基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A(025529) |
净值：
0.9942
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.9942 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 4,000.00 | 2,428,000.00 | 1.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 141,000.00 | 1,519,980.00 | 0.82 |
| 002595 | 豪迈科技 | 26,680.00 | 1,243,288.00 | 0.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,038.00 | 1,117,775.16 | 0.60 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,395.00 | 1,069,407.00 | 0.57 |
| 002810 | 山东赫达 | 24,000.00 | 592,800.00 | 0.32 |
| 300408 | 三环集团 | 3,500.00 | 584,150.00 | 0.31 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,083.00 | 568,683.30 | 0.31 |
| 000725 | 京东方A | 59,700.00 | 518,196.00 | 0.28 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,600.00 | 483,712.87 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,350,784.46 | 4.48 | 81.23 |
| 金融业 | 1,519,980.00 | 0.82 | 14.78 |
| 采矿业 | 409,965.00 | 0.22 | 3.99 |
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