天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A(025529)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
236,314.46 |
| 存出保证金 |
37,968.98 |
| 交易性金融资产 |
179,941,794.52 |
| 其中：股票投资 |
11,091,482.67 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,003,602.72 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
15,994.38 |
| 应收申购款 |
233,765.80 |
| 其他资产 |
6,414.67 |
| 资产总计 |
191,351,587.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
0.34 |
| 应付赎回款 |
4,731,495.65 |
| 应付管理人报酬 |
89,096.84 |
| 应付托管费 |
29,983.62 |
| 应付销售服务费 |
23,874.47 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
55,864.20 |
| 负债合计 |
4,930,315.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
173,491,815.20 |
| 未分配利润 |
12,929,457.44 |
| 所有者权益合计 |
186,421,272.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
191,351,587.76 |
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