首页 > 基金> 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C(025530)
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天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C

(025530)
净值：
1.0306
日增长率：
1.85%
累计净值：1.0306 2026-05-08
  • 净值走势
天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C(025530)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.03061.85%
2026-04-301.01190.75%
2026-04-241.00440.55%
2026-04-170.99891.25%
2026-04-100.98661.83%
2026-04-030.9689-0.31%
2026-03-270.9719-0.47%
2026-03-200.9765-1.54%
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基金情况

基金全称 天弘盈享多元领航3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 余浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.65亿元 份额规模 1.6467亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.85%
最近一月 4.46%
最近三月 3.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-12-余浩923.06
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