| 2026-06-30 | |
| 收入 | 19,795,139.21 |
| 利息合计 | 123,091.28 |
| 其中：存款利息收入 | 123,091.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,776,514.05 |
| 其中：股票投资收益 | 1,155,177.16 |
| 基金投资收益 | 1,537,716.11 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 83,620.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,123,667.97 |
| 其他收入 | 771,865.91 |
| 费用 | 1,195,786.29 |
| 管理人报酬 | 758,264.89 |
| 基金托管费 | 202,040.92 |
| 销售服务费 | 206,334.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 29,100.40 |
| 利润总额 | 18,599,352.92 |
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