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首页 > 基金> 海富通瑞弘6个月定开债券C(025537)

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海富通瑞弘6个月定开债券C

(025537)

净值：

1.0603

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0603

2025-12-26

净值走势

海富通瑞弘6个月定开债券C(025537)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0603	0.03%
2025-12-19	1.0600	-0.02%
2025-12-12	1.0602	0.01%
2025-12-05	1.0601	0.00%
2025-11-28	1.0601	-0.03%
2025-11-21	1.0604	-0.06%
2025-11-19	1.0610	0.00%
2025-11-18	1.0610	0.00%

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基金情况

基金全称	海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	谈云飞
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.02%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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海富通瑞弘6个月定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	101.12	0.20	66,819,128.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-18	-	谈云飞	104	-0.02

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基金公告

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