海富通瑞弘6个月定开债券C(025537)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
229,332.26 |
| 存出保证金 |
15,273.59 |
10,044.63 |
| 交易性金融资产 |
152,644,176.44 |
196,825,623.83 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
152,644,176.44 |
196,825,623.83 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
85,595.79 |
19,060.75 |
| 资产总计 |
153,003,781.34 |
197,305,500.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
47,202,387.87 |
69,381,515.24 |
| 应付证券清算款 |
249.28 |
3,238.37 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
26,810.88 |
32,543.02 |
| 应付托管费 |
4,468.47 |
5,423.84 |
| 应付销售服务费 |
3,626.34 |
4,557.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
618.02 |
5,761.22 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
85,894.36 |
95,142.75 |
| 负债合计 |
47,324,055.22 |
69,528,182.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
98,736,786.56 |
120,469,590.81 |
| 未分配利润 |
6,942,939.56 |
7,307,727.47 |
| 所有者权益合计 |
105,679,726.12 |
127,777,318.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
153,003,781.34 |
197,305,500.44 |
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