| 2025-12-31 | |
| 收入 | 214,730.80 |
| 利息合计 | 111,448.55 |
| 其中：存款利息收入 | 84,949.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 26,499.40 |
| 投资收益合计 | 815,938.65 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 815,938.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -716,238.30 |
| 其他收入 | 3,581.90 |
| 费用 | 447,881.62 |
| 管理人报酬 | 198,871.97 |
| 基金托管费 | 33,145.45 |
| 销售服务费 | 6,818.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 100,342.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100,342.74 |
| 其他费用 | 107,439.25 |
| 利润总额 | -233,150.82 |
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