基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏价值精选混合C(025543) |
净值：
2.0984
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：2.0984 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688376 | 美埃科技 | 1,019,456.00 | 58,944,945.92 | 5.31 |
| 01024 | 快手-W | 850,148.00 | 49,105,329.76 | 4.43 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,282,085.00 | 48,462,813.00 | 4.37 |
| 01112 | H&H国际控股 | 2,827,000.00 | 33,500,646.57 | 3.02 |
| 000935 | 四川双马 | 1,323,296.00 | 32,870,672.64 | 2.96 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,381,000.00 | 32,064,951.29 | 2.89 |
| 000988 | 华工科技 | 403,600.00 | 32,017,588.00 | 2.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 232,500.00 | 29,987,807.22 | 2.70 |
| 605166 | 聚合顺 | 2,835,600.00 | 29,405,172.00 | 2.65 |
| 002415 | 海康威视 | 946,900.00 | 28,255,496.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,894,192.05 | 40.37 | 77.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,580,172.47 | 3.21 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,013,069.00 | 1.80 | 3.45 |
| 建筑业 | 19,907,069.92 | 1.79 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 19,660,838.00 | 1.77 | 3.39 |
| 金融业 | 14,612,783.00 | 1.32 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,623,746.53 | 0.96 | 1.83 |
| 采矿业 | 10,500,210.72 | 0.95 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 947,157.12 | 0.09 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
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