基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏价值精选混合C(025543) |
净值：
2.1398
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：2.1398 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688376 | 美埃科技 | 583,691.00 | 67,883,263.30 | 5.70 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,340,185.00 | 66,741,213.00 | 5.61 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4,381,000.00 | 61,224,341.38 | 5.14 |
| 01024 | 快手-W | 1,692,448.00 | 61,150,989.55 | 5.14 |
| 000725 | 京东方A | 6,914,000.00 | 60,013,520.00 | 5.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 153,250.00 | 57,208,652.57 | 4.81 |
| 01112 | H&H国际控股 | 5,586,500.00 | 49,394,933.57 | 4.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 560,500.00 | 43,521,911.39 | 3.66 |
| 603727 | 博迈科 | 1,882,300.00 | 32,112,038.00 | 2.70 |
| 000034 | 神州数码 | 1,146,040.00 | 31,802,610.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,794,313.87 | 36.27 | 69.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,368,958.50 | 2.72 | 5.22 |
| 采矿业 | 32,148,187.82 | 2.70 | 5.18 |
| 批发和零售业 | 31,802,610.00 | 2.67 | 5.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,779,134.46 | 2.42 | 4.64 |
| 建筑业 | 23,058,705.44 | 1.94 | 3.72 |
| 租赁和商务服务业 | 16,708,478.28 | 1.40 | 2.69 |
| 金融业 | 12,268,392.00 | 1.03 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,280,235.00 | 0.95 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.03 | 0.24 | 15.03 | 1,190,540,166.09 |
| 2026-03-31 | 86.50 | - | 14.73 | 1,269,697,087.95 |
| 2025-12-31 | 80.02 | - | 21.15 | 1,109,336,228.89 |
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