华夏价值精选混合C(025543)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
147,279,751.45 |
282,104,462.09 |
| 利息合计 |
409,123.96 |
456,719.49 |
| 其中：存款利息收入 |
409,123.96 |
456,719.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
209,558,174.99 |
185,659,543.71 |
| 其中：股票投资收益 |
198,529,145.69 |
174,801,576.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
279.06 |
277,863.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,028,750.24 |
10,580,103.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-63,152,524.79 |
95,062,865.06 |
| 其他收入 |
464,977.29 |
925,333.83 |
| 费用 |
9,631,476.35 |
10,481,103.27 |
| 管理人报酬 |
7,826,974.09 |
8,797,722.81 |
| 基金托管费 |
1,304,495.67 |
1,466,287.21 |
| 销售服务费 |
382,513.09 |
15,400.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
117,492.50 |
201,692.73 |
| 利润总额 |
137,648,275.10 |
271,623,358.82 |
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