基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545) |
净值：
0.6710
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：0.6710 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 413,200.00 | 152,875,331.06 | 7.99 |
| 00992 | 联想集团 | 5,050,000.00 | 149,731,625.34 | 7.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,746,000.00 | 142,965,473.06 | 7.47 |
| 03308 | 中际旭创 | 153,700.00 | 140,119,381.55 | 7.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,375,500.00 | 125,868,665.29 | 6.58 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,220,000.00 | 110,382,510.96 | 5.77 |
| 00522 | ASMPT | 777,300.00 | 106,759,978.56 | 5.58 |
| 01989 | 广合科技 | 1,009,400.00 | 103,632,102.10 | 5.41 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 2,656,000.00 | 102,279,163.51 | 5.34 |
| 06951 | 三环集团 | 714,600.00 | 78,395,961.91 | 4.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.84 | - | 7.34 | 1,914,154,687.28 |
| 2026-06-30 | 92.44 | - | 9.42 | 3,065,683,987.04 |
| 2026-03-31 | 89.54 | - | 12.17 | 2,501,606,869.68 |
| 2025-12-31 | 80.94 | - | 24.68 | 2,151,023,634.80 |
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