汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,203,304,244.85 |
-74,971,313.85 |
| 利息合计 |
283,091.23 |
724,185.85 |
| 其中：存款利息收入 |
283,091.23 |
724,185.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
145,341,174.36 |
-18,047,437.58 |
| 其中：股票投资收益 |
139,944,534.08 |
-18,806,931.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,396,640.28 |
759,493.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,053,889,362.94 |
-57,648,062.12 |
| 其他收入 |
3,790,616.32 |
- |
| 费用 |
20,737,148.94 |
6,214,594.54 |
| 管理人报酬 |
15,332,777.69 |
4,563,739.40 |
| 基金托管费 |
2,555,462.95 |
760,623.22 |
| 销售服务费 |
2,657,128.17 |
727,129.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
191,780.13 |
163,102.02 |
| 利润总额 |
1,182,567,095.91 |
-81,185,908.39 |
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