首页 > 基金> 国富恒安30天持有期债券C(025564)
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国富恒安30天持有期债券C

(025564)
净值：
1.0144
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0144 2026-09-28
  • 净值走势
国富恒安30天持有期债券C(025564)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.01440.02%
2026-09-241.01420.00%
2026-09-231.01420.01%
2026-09-221.01410.02%
2026-09-211.01390.01%
2026-09-181.01380.01%
2026-09-171.01370.01%
2026-09-161.01360.00%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 王莉 严婧璧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.4052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.11%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.004.2452,610,058.34
2026-03-31-114.903.1279,613,379.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-18-严婧璧2861.43
2025-12-09-王莉2951.44
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