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首页 > 基金> 国富恒安30天持有期债券C(025564)

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国富恒安30天持有期债券C

(025564)

净值：

1.0023

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0023

2026-02-06

净值走势

国富恒安30天持有期债券C(025564)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0023	0.02%
2026-02-05	1.0021	0.02%
2026-02-04	1.0019	0.00%
2026-02-03	1.0019	-0.01%
2026-02-02	1.0020	0.01%
2026-01-30	1.0019	0.00%
2026-01-29	1.0019	0.01%
2026-01-28	1.0018	0.01%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	王莉严婧璧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.00亿元	份额规模	1.9956亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.14%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国富恒安30天持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-18	-	严婧璧	53	0.22
2025-12-09	-	王莉	62	0.23

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基金公告

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