首页 - 基金 - 国富恒安30天持有期债券C(025564) - 财务指标
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国富恒安30天持有期债券C(025564)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 715,191.04
本期利润 714,566.05
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.98
本期基金份额净值增长率(%) 1.13
期末可供分配利润 474,450.47
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 41,012,857.59
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.21
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