首页 - 基金 - 国富恒安30天持有期债券C(025564) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
国富恒安30天持有期债券C(025564)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 230413 23农发13 10,211,219.18 19.41
2 212380023 23光大银行债03 5,114,559.18 9.72
3 244586 26电投K1 5,065,412.33 9.63
4 244454 25大唐SK 5,038,356.16 9.58
5 242913 25GTHTK1 5,024,628.77 9.55
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年