首页 > 基金> 光大保德信阳光价值30个月持有混合D(025566)
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光大保德信阳光价值30个月持有混合D

(025566)
净值：
2.1729
日增长率：
-0.07%
累计净值：2.1729 2026-01-15
  • 净值走势
光大保德信阳光价值30个月持有混合D(025566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-152.1729-0.07%
2026-01-142.1744-0.30%
2026-01-132.18090.06%
2026-01-122.17960.50%
2026-01-092.16870.59%
2026-01-082.1560-0.86%
2026-01-072.17480.08%
2026-01-062.17301.87%
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基金情况

基金全称 光大保德信阳光价值30个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 崔书田
交易状态 封闭期    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 5.25%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-27-崔书田515.75
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