基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信阳光价值30个月持有混合D(025566) |
净值：
2.2196
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日增长率：
1.75%
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累计净值：2.2196 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,231,888.00 | 4.01 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 100,800.00 | 3,168,144.00 | 3.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,664.00 | 3,064,387.01 | 3.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,400.00 | 2,978,208.00 | 3.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 3.42 |
| 300596 | 利安隆 | 62,000.00 | 2,617,020.00 | 3.25 |
| 605167 | 利柏特 | 129,800.00 | 2,132,614.00 | 2.64 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 2,052,000.00 | 2.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 73,200.00 | 1,909,788.00 | 2.37 |
| 600096 | 云天化 | 51,800.00 | 1,730,638.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,662,352.60 | 59.11 | 70.55 |
| 金融业 | 12,807,148.00 | 15.88 | 18.96 |
| 采矿业 | 3,488,248.00 | 4.33 | 5.16 |
| 建筑业 | 2,132,614.00 | 2.64 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 810,700.00 | 1.01 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 661,672.00 | 0.82 | 0.98 |
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