光大阳光价值30个月持有混合D(025566)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
206,746.22 |
| 存出保证金 |
56,904.26 |
| 交易性金融资产 |
75,377,391.29 |
| 其中：股票投资 |
70,822,772.58 |
| 债券投资 |
4,554,618.71 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
605,463.78 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,336,150.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
79,919,157.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
366,987.39 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
44,030.83 |
| 应付托管费 |
12,316.05 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2.28 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
137,018.32 |
| 负债合计 |
560,354.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,098,844.59 |
| 未分配利润 |
36,259,958.13 |
| 所有者权益合计 |
79,358,802.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
79,919,157.59 |
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