| 2026-06-30 | |
| 收入 | 13,309,381.40 |
| 利息合计 | 7,299.61 |
| 其中：存款利息收入 | 5,695.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,604.08 |
| 投资收益合计 | 13,031,402.72 |
| 其中：股票投资收益 | 12,660,781.31 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 30,556.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 340,065.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 270,679.07 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 405,572.81 |
| 管理人报酬 | 269,565.60 |
| 基金托管费 | 76,115.27 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 59,885.93 |
| 利润总额 | 12,903,808.59 |
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