首页 >
基金>
光大阳光智造混合C(025585)
光大阳光智造混合C
(025585)
|
|
|
累计净值：0.4343
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 0.4343 | -4.57% |
| 2026-11-12 | 0.4551 | -1.39% |
| 2026-11-11 | 0.4615 | 4.32% |
| 2026-11-10 | 0.4424 | 1.26% |
| 2026-11-09 | 0.4369 | 0.71% |
| 2026-11-06 | 0.4338 | -3.79% |
| 2026-11-05 | 0.4509 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 0.4513 | 8.36% |
|
基金全称
|
光大保德信阳光智造混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
陈栋 饶于晨 陈保国
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.1829亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
-19.66%
|
|
最近三月
|
-28.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 27,300.00 | 7,119,021.00 | 6.48 |
| 000977 | 浪潮信息 | 79,100.00 | 5,215,063.00 | 4.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 5,012,328.00 | 4.56 |
| 600105 | 永鼎股份 | 121,500.00 | 4,405,590.00 | 4.01 |
| 000690 | 宝新能源 | 738,800.00 | 3,849,148.00 | 3.50 |
| 603091 | 众鑫股份 | 78,120.00 | 3,540,398.40 | 3.22 |
| 000725 | 京东方A | 588,100.00 | 3,363,932.00 | 3.06 |
| 601677 | 明泰铝业 | 185,900.00 | 3,006,003.00 | 2.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,721.00 | 2,768,504.79 | 2.52 |
| 002415 | 海康威视 | 84,600.00 | 2,746,116.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,645,246.88 | 68.82 | 88.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,849,148.00 | 3.50 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,403,371.10 | 2.19 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,743,300.00 | 1.59 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 988,564.40 | 0.90 | 1.16 |
| 采矿业 | 563,784.00 | 0.51 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.73 | 8.08 | 4.15 | 109,915,373.13 |
| 2026-06-30 | 86.10 | 8.37 | 6.39 | 105,846,646.60 |
| 2026-03-31 | 92.18 | 6.03 | 2.43 | 142,941,908.91 |
| 2025-12-31 | 70.70 | 6.36 | 25.12 | 163,648,403.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-26 | - | 陈保国 | 81 | -31.44 |
| 2026-02-28 | - | 饶于晨 | 260 | -35.57 |
| 2025-11-27 | - | 陈栋 | 353 | -34.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
