基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光智造混合C(025585) |
净值：
0.6112
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.6112 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603091 | 众鑫股份 | 189,820.00 | 9,257,521.40 | 8.75 |
| 301035 | 润丰股份 | 180,720.00 | 8,385,408.00 | 7.92 |
| 01818 | 招金矿业 | 545,000.00 | 7,758,366.30 | 7.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 360,000.00 | 6,318,000.00 | 5.97 |
| 300677 | 英科医疗 | 159,700.00 | 6,255,449.00 | 5.91 |
| 600150 | 中国船舶 | 150,000.00 | 5,068,500.00 | 4.79 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 230,200.00 | 4,594,626.03 | 4.34 |
| 600309 | 万华化学 | 60,000.00 | 4,104,600.00 | 3.88 |
| 002415 | 海康威视 | 120,000.00 | 4,104,000.00 | 3.88 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 600,000.00 | 4,054,391.40 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,038,535.52 | 52.00 | 88.42 |
| 采矿业 | 6,318,000.00 | 5.97 | 10.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 878,500.00 | 0.83 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.10 | 8.37 | 6.39 | 105,846,646.60 |
| 2026-03-31 | 92.18 | 6.03 | 2.43 | 142,941,908.91 |
| 2025-12-31 | 70.70 | 6.36 | 25.12 | 163,648,403.25 |
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