| 2026-06-30 | |
| 收入 | -22,776,002.17 |
| 利息合计 | 24,604.21 |
| 其中：存款利息收入 | 24,604.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,599,181.40 |
| 其中：股票投资收益 | -2,535,129.09 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 60,640.03 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 875,307.66 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -21,202,437.41 |
| 其他收入 | 1,012.43 |
| 费用 | 1,114,309.74 |
| 管理人报酬 | 858,082.85 |
| 基金托管费 | 143,013.85 |
| 销售服务费 | 27,773.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,361.03 |
| 利润总额 | -23,890,311.91 |
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