光大阳光智造混合C(025585)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
375,514.77 |
| 存出保证金 |
91,477.18 |
| 交易性金融资产 |
99,989,795.42 |
| 其中：股票投资 |
91,132,754.54 |
| 债券投资 |
8,857,040.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
30,155.31 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
132,039.38 |
| 应收申购款 |
3,522.98 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
107,015,790.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
0.44 |
| 应付赎回款 |
802,634.67 |
| 应付管理人报酬 |
113,974.22 |
| 应付托管费 |
18,995.71 |
| 应付销售服务费 |
3,567.81 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
287.95 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
229,682.77 |
| 负债合计 |
1,169,143.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
184,541,174.50 |
| 未分配利润 |
-78,694,527.90 |
| 所有者权益合计 |
105,846,646.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
107,015,790.17 |
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