首页 > 基金> 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622)
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券C

(025622)
净值：
1.0807
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0807 2026-05-13
  • 净值走势
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08070.06%
2026-05-121.0800-0.06%
2026-05-111.08070.04%
2026-05-081.08030.01%
2026-05-071.08020.02%
2026-05-061.08000.02%
2026-04-301.07980.00%
2026-04-291.07980.04%
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基金情况

基金全称 国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 李佳闻 李煜 肖彦 李夏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0067亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-90.838.6080,645,408.88
2025-12-31-92.450.3250,573,545.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-11-李夏40.04
2025-12-19-肖彦1471.09
2025-10-29-李佳闻1980.94
2025-10-29-李煜1980.94
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