国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,171,531.20 |
116,469.39 |
| 利息合计 |
10,673.86 |
2,850.32 |
| 其中：存款利息收入 |
6,808.04 |
1,332.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,865.82 |
757.59 |
| 投资收益合计 |
1,051,629.69 |
178,659.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
8,154.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,051,629.69 |
170,505.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
109,227.65 |
-65,040.58 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
286,849.16 |
33,804.52 |
| 管理人报酬 |
170,199.86 |
25,359.96 |
| 基金托管费 |
17,019.93 |
2,536.01 |
| 销售服务费 |
1,474.32 |
614.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
33,041.51 |
1,134.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
33,041.51 |
1,134.73 |
| 其他费用 |
63,945.65 |
4,051.20 |
| 利润总额 |
884,682.04 |
82,664.87 |
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