基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通鑫悦债券C(025628) |
净值：
1.1429
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1429 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 590,600.00 | 14,847,684.00 | 0.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,600.00 | 13,721,730.00 | 0.71 |
| 000960 | 锡业股份 | 315,100.00 | 13,451,619.00 | 0.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 37,800.00 | 11,714,220.00 | 0.61 |
| 688002 | 睿创微纳 | 73,000.00 | 11,292,370.00 | 0.58 |
| 601939 | 建设银行 | 1,000,000.00 | 9,630,000.00 | 0.50 |
| 688126 | 沪硅产业 | 202,800.00 | 8,089,692.00 | 0.42 |
| 02899 | 紫金矿业 | 328,000.00 | 7,805,832.56 | 0.40 |
| 688711 | 宏微科技 | 166,000.00 | 7,544,700.00 | 0.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 424,000.00 | 7,483,148.86 | 0.39 |
| 002859 | 洁美科技 | 64,800.00 | 7,096,248.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,776,502.80 | 7.54 | 71.12 |
| 金融业 | 26,950,942.00 | 1.39 | 13.15 |
| 采矿业 | 18,526,884.00 | 0.96 | 9.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,721,730.00 | 0.71 | 6.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.48 | 83.03 | 4.88 | 1,932,630,675.68 |
| 2026-03-31 | 11.31 | 90.84 | 1.48 | 1,594,581,041.12 |
| 2025-12-31 | 12.01 | 81.06 | 7.10 | 1,297,184,742.78 |
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