| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,005,853.68 | -51,036.79 |
| 本期利润 | 7,006,699.84 | -250,606.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.74 | -0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.39 | -0.08 |
| 期末可供分配利润 | 42,973,811.86 | 21,207,515.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 482,000,501.10 | 288,298,972.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.31 | -0.08 |
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