| 2025-12-31 | |
| 收入 | -537,382.81 |
| 利息合计 | 24,313.42 |
| 其中：存款利息收入 | 17,392.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,715.59 |
| 投资收益合计 | 497,393.06 |
| 其中：股票投资收益 | 105,202.61 |
| 基金投资收益 | -80,857.06 |
| 债券投资收益 | 453,811.45 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 19,236.06 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,066,966.49 |
| 其他收入 | 7,877.20 |
| 费用 | 586,236.28 |
| 管理人报酬 | 387,903.94 |
| 基金托管费 | 32,325.30 |
| 销售服务费 | 61,526.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 71,410.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71,410.86 |
| 其他费用 | 31,724.42 |
| 利润总额 | -1,123,619.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
