基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿丰债券A(025631) |
净值：
1.1551
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1551 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 196,505.00 | 0.20 |
| 300502 | 新易盛 | 240.00 | 145,680.00 | 0.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 400.00 | 123,960.00 | 0.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,100.00 | 122,196.00 | 0.12 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,100.00 | 111,274.00 | 0.11 |
| 600000 | 浦发银行 | 12,900.00 | 111,069.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 2,300.00 | 109,802.00 | 0.11 |
| 688213 | 思特威 | 1,000.00 | 107,070.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,593,528.00 | 6.71 | 66.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 925,123.80 | 0.94 | 9.27 |
| 金融业 | 769,987.00 | 0.78 | 7.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 429,176.00 | 0.44 | 4.30 |
| 采矿业 | 284,717.00 | 0.29 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 239,746.00 | 0.24 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 229,849.00 | 0.23 | 2.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 176,015.00 | 0.18 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,265.00 | 0.12 | 1.14 |
| 房地产业 | 84,835.00 | 0.09 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 49,569.00 | 0.05 | 0.50 |
| 建筑业 | 40,797.00 | 0.04 | 0.41 |
| 综合 | 18,258.00 | 0.02 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,892.00 | 0.01 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 10,770.00 | 0.01 | 0.11 |
| 教育 | 3,435.00 | - | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 1,799.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.16 | 79.98 | 5.53 | 98,283,478.34 |
| 2026-03-31 | 13.21 | 95.35 | 8.36 | 70,706,482.55 |
| 2025-12-31 | 9.49 | 94.06 | 1.72 | 75,013,806.33 |
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