基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿丰债券A(025631) |
净值：
1.1206
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1206 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 889,284.00 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 756,886.00 | 0.81 |
| 300502 | 新易盛 | 1,540.00 | 599,060.00 | 0.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 403,604.00 | 0.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 0.35 |
| 688012 | 中微公司 | 1,000.00 | 318,550.00 | 0.34 |
| 688041 | 海光信息 | 1,400.00 | 317,520.00 | 0.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 256,000.00 | 0.27 |
| 300604 | 长川科技 | 900.00 | 215,811.00 | 0.23 |
| 688361 | 中科飞测 | 600.00 | 209,454.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,070,303.20 | 12.93 | 77.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,343,081.00 | 2.51 | 15.05 |
| 批发和零售业 | 404,751.00 | 0.43 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,683.00 | 0.19 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 137,956.00 | 0.15 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,562.00 | 0.13 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 88,574.00 | 0.09 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,997.00 | 0.08 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,004.00 | 0.05 | 0.30 |
| 教育 | 45,808.00 | 0.05 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,511.00 | 0.03 | 0.18 |
| 金融业 | 22,898.40 | 0.02 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,157.00 | 0.01 | 0.07 |
| 采矿业 | 2,320.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.69 | 85.33 | 15.31 | 93,323,407.92 |
| 2026-06-30 | 10.16 | 79.98 | 5.53 | 98,283,478.34 |
| 2026-03-31 | 13.21 | 95.35 | 8.36 | 70,706,482.55 |
| 2025-12-31 | 9.49 | 94.06 | 1.72 | 75,013,806.33 |
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