| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,249,694.96 | 224,419.76 |
| 本期利润 | 1,567,731.70 | 408,594.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.17 | 0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.23 | 0.54 |
| 期末可供分配利润 | 11,630,781.08 | 7,770,482.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 97,601,598.17 | 74,519,800.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.78 | 0.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
