鹏华睿丰债券A(025631)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,982,746.51 |
449,203.61 |
| 利息合计 |
8,047.53 |
5,632.51 |
| 其中：存款利息收入 |
8,047.53 |
3,999.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,632.71 |
| 投资收益合计 |
1,653,094.75 |
253,103.28 |
| 其中：股票投资收益 |
857,859.02 |
188,838.89 |
| 基金投资收益 |
-218,954.03 |
16,824.03 |
| 债券投资收益 |
950,489.31 |
39,942.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
63,700.45 |
7,498.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
321,559.23 |
190,467.82 |
| 其他收入 |
45.00 |
- |
| 费用 |
408,259.77 |
33,368.03 |
| 管理人报酬 |
215,819.89 |
82,462.12 |
| 基金托管费 |
35,970.00 |
13,724.00 |
| 销售服务费 |
256.79 |
428.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
78,373.24 |
4,061.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
78,373.24 |
4,061.36 |
| 其他费用 |
76,692.67 |
-67,452.54 |
| 利润总额 |
1,574,486.74 |
415,835.58 |
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