基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿丰债券C(025632) |
净值：
1.1278
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1278 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 220,356.00 | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 2,300.00 | 157,320.00 | 0.21 |
| 600036 | 招商银行 | 3,400.00 | 143,140.00 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,100.00 | 141,327.00 | 0.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 0.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 0.16 |
| 600900 | 长江电力 | 4,100.00 | 111,479.00 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 86,176.00 | 0.11 |
| 002897 | 意华股份 | 1,500.00 | 81,105.00 | 0.11 |
| 300365 | 恒华科技 | 11,700.00 | 73,944.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,495,700.50 | 5.99 | 63.16 |
| 金融业 | 815,133.00 | 1.09 | 11.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474,700.00 | 0.63 | 6.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,248.00 | 0.35 | 3.66 |
| 采矿业 | 235,607.00 | 0.31 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 206,351.00 | 0.28 | 2.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 131,817.00 | 0.18 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 123,707.00 | 0.16 | 1.74 |
| 房地产业 | 117,490.00 | 0.16 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,192.00 | 0.13 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,032.00 | 0.11 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 58,981.00 | 0.08 | 0.83 |
| 综合 | 15,701.00 | 0.02 | 0.22 |
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