鹏华睿丰债券C(025632)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华睿丰债券C(025632)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,387,284.19	193,439.82
存出保证金	6,953.78	14,011.92
交易性金融资产	88,592,713.25	77,676,564.71
其中：股票投资	9,983,761.80	7,117,659.50
债券投资	78,608,951.45	70,558,905.21
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	183,729.72
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	7,551,706.19	-
其他资产	-	-
资产总计	101,582,347.28	79,163,720.11
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	200,000.00	3,799,121.10
应付证券清算款	2,852,709.70	201,098.62
应付赎回款	119,983.89	52,667.16
应付管理人报酬	36,160.79	38,700.95
应付托管费	6,026.80	6,434.69
应付销售服务费	25.51	141.35
应付交易费用	-	-
应交税费	1,956.53	982.69
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	82,005.72	50,767.22
负债合计	3,298,868.94	4,149,913.78
所有者权益
实收基金	84,772,438.52	66,143,148.22
未分配利润	13,511,039.82	8,870,658.11
所有者权益合计	98,283,478.34	75,013,806.33
负债及所有者权益总计	101,582,347.28	79,163,720.11

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