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鹏华现金增利货币(025633) |
每万份收益：
0.2748元
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7日年化率：
0.7140%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603040 | 26农业银行CD040 | 1,088,031,078.64 | 4.82 |
| 112691574 | 26成都银行CD028 | 998,254,972.31 | 4.42 |
| 112603072 | 26农业银行CD072 | 896,047,003.52 | 3.97 |
| 112618162 | 26华夏银行CD162 | 890,293,591.44 | 3.94 |
| 112517268 | 25光大银行CD268 | 794,634,877.48 | 3.52 |
| 112615047 | 26民生银行CD047 | 791,556,875.76 | 3.50 |
| 112693083 | 26杭州银行CD049 | 598,061,685.98 | 2.65 |
| 112618092 | 26华夏银行CD092 | 597,373,420.18 | 2.64 |
| 112621022 | 26渤海银行CD022 | 499,528,945.62 | 2.21 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 496,247,082.79 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 84.67 | 4.85 | 22,587,796,730.72 |
| 2026-03-31 | - | 110.05 | 0.03 | 22,770,551,600.48 |
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