鹏华现金增利货币(025633)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
92,767.79 |
| 交易性金融资产 |
19,124,816,717.86 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
19,124,816,717.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,790,023,612.22 |
| 应收证券清算款 |
296,277,549.60 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
23,305,861,238.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
700,029,342.47 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
14,010,040.39 |
| 应付托管费 |
998,310.72 |
| 应付销售服务费 |
199,662.15 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
2,584,892.67 |
| 其他负债 |
242,259.86 |
| 负债合计 |
718,064,508.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,587,796,730.72 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
22,587,796,730.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,305,861,238.98 |
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