基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海恒源天利债E(025643) |
净值：
1.2201
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.2201 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 142,000.00 | 8,835,240.00 | 0.33 |
| 300604 | 长川科技 | 81,400.00 | 8,109,068.00 | 0.31 |
| 688006 | 杭可科技 | 195,900.00 | 7,166,022.00 | 0.27 |
| 002545 | 东方铁塔 | 504,300.00 | 7,060,200.00 | 0.27 |
| 688008 | 澜起科技 | 44,871.00 | 6,946,030.80 | 0.26 |
| 600489 | 中金黄金 | 314,100.00 | 6,888,213.00 | 0.26 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,666.00 | 6,720,714.00 | 0.25 |
| 000672 | 上峰水泥 | 594,960.00 | 6,556,459.20 | 0.25 |
| 688206 | 概伦电子 | 155,179.00 | 6,550,105.59 | 0.25 |
| 002074 | 国轩高科 | 137,200.00 | 6,404,496.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,116,338.35 | 12.93 | 66.41 |
| 金融业 | 34,828,053.00 | 1.32 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,276,968.12 | 1.03 | 5.29 |
| 建筑业 | 21,243,631.00 | 0.80 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 20,372,843.55 | 0.77 | 3.95 |
| 采矿业 | 12,980,272.68 | 0.49 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 10,548,472.00 | 0.40 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,062,335.00 | 0.38 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,951,290.42 | 0.38 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,949,545.00 | 0.38 | 1.93 |
| 房地产业 | 5,660,622.00 | 0.21 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,206,036.00 | 0.20 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,950,200.00 | 0.19 | 0.96 |
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