基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海恒源天利债E(025643) |
净值：
1.2497
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：1.2497 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000657 | 中钨高新 | 447,300.00 | 12,394,683.00 | 0.44 |
| 002555 | 三七互娱 | 479,200.00 | 11,309,120.00 | 0.40 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 1,989,400.00 | 10,305,092.00 | 0.36 |
| 600118 | 中国卫星 | 107,800.00 | 10,235,610.00 | 0.36 |
| 603929 | 亚翔集成 | 72,710.00 | 6,943,805.00 | 0.24 |
| 605338 | 巴比食品 | 203,900.00 | 6,386,148.00 | 0.22 |
| 000672 | 上峰水泥 | 485,560.00 | 6,307,424.40 | 0.22 |
| 002284 | 亚太股份 | 422,200.00 | 6,303,446.00 | 0.22 |
| 600115 | 中国东航 | 1,021,200.00 | 6,127,200.00 | 0.22 |
| 601233 | 桐昆股份 | 351,600.00 | 6,051,036.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,110,614.59 | 12.01 | 63.27 |
| 金融业 | 53,321,016.00 | 1.87 | 9.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,323,248.77 | 1.10 | 5.79 |
| 建筑业 | 22,729,225.00 | 0.80 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 16,507,759.41 | 0.58 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 15,663,943.00 | 0.55 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,226,501.39 | 0.53 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,096,786.06 | 0.39 | 2.05 |
| 房地产业 | 10,298,288.00 | 0.36 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,127,200.00 | 0.22 | 1.13 |
| 采矿业 | 5,786,000.00 | 0.20 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,290,668.00 | 0.19 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,223,904.40 | 0.18 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.99 | 81.47 | 0.41 | 2,847,846,369.75 |
| 2025-09-30 | 19.48 | 80.65 | 0.52 | 2,645,058,400.37 |
微信公众号
证券之星APP
