基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海恒源天利债E(025643) |
净值：
1.2439
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.2439 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 84,752.00 | 10,913,515.04 | 0.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,542.00 | 10,599,348.48 | 0.26 |
| 688048 | 长光华芯 | 49,608.00 | 10,219,248.00 | 0.25 |
| 688525 | 佰维存储 | 47,683.00 | 10,108,319.17 | 0.25 |
| 603929 | 亚翔集成 | 55,500.00 | 9,984,450.00 | 0.25 |
| 688097 | 博众精工 | 183,286.00 | 9,681,166.52 | 0.24 |
| 601398 | 工商银行 | 1,220,900.00 | 9,327,676.00 | 0.23 |
| 601939 | 建设银行 | 963,400.00 | 9,296,810.00 | 0.23 |
| 000895 | 双汇发展 | 325,600.00 | 9,247,040.00 | 0.23 |
| 601868 | 中国能建 | 3,175,500.00 | 9,208,950.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 530,302,887.17 | 13.21 | 68.22 |
| 金融业 | 67,438,688.00 | 1.68 | 8.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,347,904.16 | 0.88 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 32,023,978.00 | 0.80 | 4.12 |
| 建筑业 | 27,382,200.00 | 0.68 | 3.52 |
| 采矿业 | 24,632,666.00 | 0.61 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 16,407,076.00 | 0.41 | 2.11 |
| 房地产业 | 15,058,549.00 | 0.37 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,201,333.00 | 0.35 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,503,629.00 | 0.19 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,086,381.00 | 0.18 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.36 | 84.32 | 0.76 | 4,015,688,401.04 |
| 2025-12-31 | 18.99 | 81.47 | 0.41 | 2,847,846,369.75 |
| 2025-09-30 | 19.48 | 80.65 | 0.52 | 2,645,058,400.37 |
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