恒生前海恒源天利债E(025643)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
68,775,853.84 |
346,044,669.62 |
| 利息合计 |
338,104.92 |
453,653.84 |
| 其中：存款利息收入 |
177,120.27 |
156,511.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
160,984.65 |
297,142.60 |
| 投资收益合计 |
-21,848,141.82 |
340,696,669.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-76,013,432.49 |
274,233,234.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
37,575,963.32 |
48,356,882.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
16,589,327.35 |
18,106,551.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
89,270,529.13 |
4,876,582.64 |
| 其他收入 |
1,015,361.61 |
17,763.79 |
| 费用 |
17,433,176.50 |
22,397,687.92 |
| 管理人报酬 |
5,752,518.51 |
7,079,473.53 |
| 基金托管费 |
1,917,506.21 |
2,359,824.52 |
| 销售服务费 |
106,582.70 |
28,620.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,460,424.74 |
12,575,058.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,460,424.74 |
12,575,058.27 |
| 其他费用 |
112,819.55 |
227,459.79 |
| 利润总额 |
51,342,677.34 |
323,646,981.70 |
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