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资产负债表

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基金公告

恒生前海恒源天利债E(025643)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	4,386,841.34	2,649,705.77
存出保证金	5,028,287.13	3,516,198.51
交易性金融资产	3,446,006,787.99	2,860,866,945.85
其中：股票投资	629,668,740.32	540,705,154.62
债券投资	2,816,338,047.67	2,320,161,791.23
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	495,021,324.66	520,024,779.62
应收证券清算款	91,891,187.49	259,030,935.36
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	135,858.04	18,907,854.60
其他资产	-	-
资产总计	4,050,646,876.90	3,673,970,826.27
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	730,212,244.14	822,347,080.58
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	6,906,362.52	813,100.74
应付管理人报酬	868,289.81	690,337.68
应付托管费	289,429.92	230,112.57
应付销售服务费	8,523.92	4,140.26
应付交易费用	-	-
应交税费	112,404.79	93,222.54
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	2,863,837.76	1,946,462.15
负债合计	741,261,092.86	826,124,456.52
所有者权益
实收基金	2,654,661,708.72	2,338,310,143.32
未分配利润	654,724,075.32	509,536,226.43
所有者权益合计	3,309,385,784.04	2,847,846,369.75
负债及所有者权益总计	4,050,646,876.90	3,673,970,826.27

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