恒生前海恒源天利债E(025643)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,649,705.77 |
| 存出保证金 |
3,516,198.51 |
| 交易性金融资产 |
2,860,866,945.85 |
| 其中：股票投资 |
540,705,154.62 |
| 债券投资 |
2,320,161,791.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
520,024,779.62 |
| 应收证券清算款 |
259,030,935.36 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
18,907,854.60 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,673,970,826.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
822,347,080.58 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
813,100.74 |
| 应付管理人报酬 |
690,337.68 |
| 应付托管费 |
230,112.57 |
| 应付销售服务费 |
4,140.26 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
93,222.54 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,946,462.15 |
| 负债合计 |
826,124,456.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,338,310,143.32 |
| 未分配利润 |
509,536,226.43 |
| 所有者权益合计 |
2,847,846,369.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,673,970,826.27 |
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