基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通科技混合C(025649) |
净值：
0.9745
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：0.9745 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 410,000.00 | 76,633,903.60 | 9.59 |
| 06809 | 澜起科技 | 189,800.00 | 76,589,677.03 | 9.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 976,000.00 | 75,784,809.12 | 9.48 |
| 06166 | 剑桥科技 | 573,000.00 | 75,099,783.74 | 9.40 |
| 03986 | 兆易创新 | 71,800.00 | 74,085,925.32 | 9.27 |
| 01888 | 建滔积层板 | 637,000.00 | 54,856,358.60 | 6.86 |
| 01729 | 汇聚科技 | 3,560,000.00 | 52,317,282.96 | 6.55 |
| 01989 | 广合科技 | 264,600.00 | 49,135,158.95 | 6.15 |
| 002384 | 东山精密 | 183,800.00 | 48,219,930.00 | 6.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 113,900.00 | 42,519,187.78 | 5.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,072,300.50 | 7.01 | 99.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.49 | - | 17.06 | 799,345,027.00 |
| 2026-03-31 | 88.54 | - | 6.34 | 1,385,567,911.62 |
| 2025-12-31 | 49.23 | - | 58.19 | 1,795,100,640.98 |
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