易方达港股通科技混合C(025649)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
683,323,289.06 |
883,658,097.45 |
| 其中：股票投资 |
683,323,289.06 |
883,658,097.45 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
9,717,394.94 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
473,435.94 |
5,635.20 |
| 应收申购款 |
12,656,934.58 |
608,721.56 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
842,502,851.86 |
1,928,825,426.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
117,107,080.96 |
| 应付赎回款 |
42,005,179.56 |
14,107,570.23 |
| 应付管理人报酬 |
823,949.57 |
1,891,281.08 |
| 应付托管费 |
137,324.96 |
315,213.49 |
| 应付销售服务费 |
101,884.72 |
251,484.76 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
89,486.05 |
52,154.68 |
| 负债合计 |
43,157,824.86 |
133,724,785.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
608,988,750.07 |
1,930,475,827.71 |
| 未分配利润 |
190,356,276.93 |
-135,375,186.73 |
| 所有者权益合计 |
799,345,027.00 |
1,795,100,640.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
842,502,851.86 |
1,928,825,426.18 |
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