基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医药精选混合(QDII)A(025654) |
净值：
1.0098
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.0098 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 304,738.00 | 84,717,164.00 | 9.68 |
| 002653 | 海思科 | 1,460,300.00 | 79,265,084.00 | 9.06 |
| 688796 | 百奥赛图 | 580,549.00 | 54,002,667.98 | 6.17 |
| 002294 | 信立泰 | 791,500.00 | 48,526,865.00 | 5.55 |
| 002432 | 九安医疗 | 598,000.00 | 44,000,840.00 | 5.03 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 105,900.00 | 43,012,026.30 | 4.92 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 2,889,000.00 | 42,446,020.03 | 4.85 |
| 01801 | 信达生物 | 525,500.00 | 39,392,770.10 | 4.50 |
| 688266 | 泽璟制药 | 363,354.00 | 35,899,375.20 | 4.10 |
| 688068 | 热景生物 | 288,583.00 | 35,293,700.90 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 716,405,419.96 | 81.90 | 95.56 |
| 信息技术 | 33,271,392.54 | 3.80 | 4.44 |
| 原材料 | 1,906.70 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.70 | 2.90 | 15.27 | 874,749,144.89 |
| 2025-12-31 | 13.92 | 2.59 | 83.58 | 976,321,064.32 |
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