基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医药精选混合(QDII)A(025654) |
净值：
0.9998
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日增长率：
-3.62%
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累计净值：0.9998 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 108,330.00 | 31,852,269.90 | 8.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 266,675.00 | 31,110,305.50 | 8.70 |
| 688796 | 百奥赛图 | 275,295.00 | 30,117,273.00 | 8.43 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 2,739,000.00 | 25,121,801.23 | 7.03 |
| 002653 | 海思科 | 335,500.00 | 22,257,070.00 | 6.23 |
| 002432 | 九安医疗 | 314,168.00 | 22,205,394.24 | 6.21 |
| 688428 | 诺诚健华 | 774,430.00 | 22,048,022.10 | 6.17 |
| 01801 | 信达生物 | 200,000.00 | 13,827,316.00 | 3.87 |
| 002317 | 众生药业 | 523,300.00 | 12,857,481.00 | 3.60 |
| 01167 | 加科思-B | 2,819,400.00 | 11,705,215.58 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 268,163,750.98 | 75.03 | 99.89 |
| 信息技术 | 297,694.11 | 0.08 | 0.11 |
| 原材料 | 1,604.02 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.11 | - | 26.84 | 357,414,050.78 |
| 2026-03-31 | 85.70 | 2.90 | 15.27 | 874,749,144.89 |
| 2025-12-31 | 13.92 | 2.59 | 83.58 | 976,321,064.32 |
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