首页 > 基金> 富国医药精选混合(QDII)A(025654)
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富国医药精选混合(QDII)A

(025654)
净值：
0.9631
日增长率：
-0.02%
累计净值：0.9631 2026-02-06
  • 净值走势
富国医药精选混合(QDII)A(025654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9631-0.02%
2026-02-050.96330.41%
2026-02-040.95940.19%
2026-02-030.95760.32%
2026-02-020.9545-1.07%
2026-01-300.9648-0.24%
2026-01-290.9671-0.42%
2026-01-280.9712-0.13%
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基金情况

基金全称 富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 赵伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.74亿元 份额规模 4.8498亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -1.39%
最近三月 -3.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688506百利天恒70,837.0022,887,434.702.34
01530三生制药755,000.0016,489,094.001.69
01801信达生物168,000.0011,570,248.201.19
688068热景生物68,953.0011,170,386.001.14
688266泽璟制药92,189.008,545,920.300.88
688235百济神州31,119.008,358,563.400.86
02096先声药业762,000.008,238,396.070.84
03933联邦制药750,000.007,851,239.850.80
06990科伦博泰生物-B20,700.007,332,827.700.75
002422科伦药业211,600.006,210,460.000.64
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
医疗保健135,916,682.4313.92100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3113.922.5983.58976,321,064.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-14-赵伟118-3.69
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