富国医药精选混合(QDII)A(025654)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
57,286,525.15 |
-20,208,042.53 |
| 利息合计 |
395,862.12 |
644,462.49 |
| 其中：存款利息收入 |
395,862.12 |
644,462.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
36,952,453.86 |
-3,259,736.38 |
| 其中：股票投资收益 |
36,066,860.84 |
-3,318,852.82 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
86,758.77 |
59,116.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
798,834.25 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
22,128,797.21 |
-16,723,601.11 |
| 其他收入 |
611,037.91 |
- |
| 费用 |
5,496,717.16 |
3,500,946.73 |
| 管理人报酬 |
3,876,234.86 |
1,277,730.76 |
| 基金托管费 |
672,772.52 |
425,910.25 |
| 销售服务费 |
691,849.32 |
438,630.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
255,860.46 |
1,358,675.60 |
| 利润总额 |
51,789,807.99 |
-23,708,989.26 |
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