富国医药精选混合(QDII)A(025654)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
180,553.17 |
180,625.61 |
| 存出保证金 |
201,766.92 |
65,777.52 |
| 交易性金融资产 |
268,463,049.11 |
161,169,093.39 |
| 其中：股票投资 |
268,463,049.11 |
135,916,682.43 |
| 债券投资 |
- |
25,252,410.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,339,334.52 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
302,097.04 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
364,890,510.53 |
978,586,707.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
0.01 |
25.41 |
| 应付赎回款 |
5,351,634.73 |
- |
| 应付管理人报酬 |
234,624.35 |
505,138.93 |
| 应付托管费 |
55,006.15 |
168,379.62 |
| 应付销售服务费 |
58,550.76 |
173,386.62 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,776,643.75 |
1,418,712.93 |
| 负债合计 |
7,476,459.75 |
2,265,643.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
358,429,343.67 |
1,000,030,053.58 |
| 未分配利润 |
-1,015,292.89 |
-23,708,989.26 |
| 所有者权益合计 |
357,414,050.78 |
976,321,064.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
364,890,510.53 |
978,586,707.83 |
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