基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值精选混合(025663) |
净值：
0.9953
|
日增长率：
-1.19%
|
累计净值：0.9953 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600873 | 梅花生物 | 1,758,300.00 | 20,132,535.00 | 3.51 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1,059,066.00 | 19,296,182.52 | 3.37 |
| 02648 | 安井食品 | 263,900.00 | 18,407,829.90 | 3.21 |
| 000333 | 美的集团 | 232,500.00 | 17,751,375.00 | 3.10 |
| 601156 | 东航物流 | 1,005,900.00 | 17,271,303.00 | 3.02 |
| 002749 | 国光股份 | 1,254,700.00 | 16,486,758.00 | 2.88 |
| 09987 | 百胜中国 | 47,700.00 | 16,231,781.96 | 2.83 |
| 600141 | 兴发集团 | 484,800.00 | 16,182,624.00 | 2.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,900.00 | 15,805,000.00 | 2.76 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,651,000.00 | 15,772,859.87 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,407,319.73 | 41.97 | 90.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,273,148.66 | 3.02 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,588,389.60 | 1.32 | 2.84 |
| 采矿业 | 1,783,397.82 | 0.31 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.31 | 5.72 | 19.56 | 572,795,982.45 |
| 2025-12-31 | 41.15 | 7.28 | 20.74 | 776,796,478.02 |
微信公众号
证券之星APP
