基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值精选混合(025663) |
净值：
0.9964
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.9964 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600141 | 兴发集团 | 404,100.00 | 18,980,577.00 | 3.94 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,133,000.00 | 18,776,001.22 | 3.89 |
| 000333 | 美的集团 | 218,300.00 | 16,488,199.00 | 3.42 |
| 600885 | 宏发股份 | 439,100.00 | 15,144,559.00 | 3.14 |
| 002595 | 豪迈科技 | 306,496.00 | 14,282,713.60 | 2.96 |
| 00941 | 中国移动 | 201,000.00 | 13,294,156.58 | 2.76 |
| 002831 | 裕同科技 | 354,504.00 | 12,606,162.24 | 2.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 404,200.00 | 12,000,698.00 | 2.49 |
| 300037 | 新宙邦 | 122,819.00 | 11,403,744.15 | 2.36 |
| 02648 | 安井食品 | 196,200.00 | 11,102,179.58 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,285,616.66 | 44.22 | 82.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,685,895.46 | 2.84 | 5.30 |
| 金融业 | 12,000,698.00 | 2.49 | 4.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,410,864.00 | 1.74 | 3.26 |
| 采矿业 | 7,819,493.82 | 1.62 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,651,733.00 | 0.55 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250,546.02 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.67 | 5.97 | 17.00 | 482,328,993.22 |
| 2026-03-31 | 76.31 | 5.72 | 19.56 | 572,795,982.45 |
| 2025-12-31 | 41.15 | 7.28 | 20.74 | 776,796,478.02 |
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