基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值精选混合(025663) |
净值：
0.9267
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.9267 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03347 | 泰格医药 | 335,400.00 | 13,497,411.51 | 3.07 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,872,800.00 | 12,997,232.00 | 2.96 |
| 600885 | 宏发股份 | 386,300.00 | 12,952,639.00 | 2.95 |
| 600141 | 兴发集团 | 462,100.00 | 12,416,627.00 | 2.83 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 226,200.00 | 12,119,796.00 | 2.76 |
| 002142 | 宁波银行 | 340,600.00 | 12,067,458.00 | 2.75 |
| 300866 | 安克创新 | 95,800.00 | 11,939,554.00 | 2.72 |
| 00941 | 中国移动 | 161,500.00 | 11,014,537.24 | 2.51 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,142,000.00 | 10,871,700.45 | 2.48 |
| 002595 | 豪迈科技 | 280,796.00 | 10,782,566.40 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,440,813.79 | 39.50 | 75.30 |
| 金融业 | 28,561,652.00 | 6.51 | 12.40 |
| 采矿业 | 13,406,317.96 | 3.05 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,934,278.00 | 2.26 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,833,377.76 | 1.10 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,030.32 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.35 | 5.84 | 18.74 | 439,045,376.80 |
| 2026-06-30 | 77.67 | 5.97 | 17.00 | 482,328,993.22 |
| 2026-03-31 | 76.31 | 5.72 | 19.56 | 572,795,982.45 |
| 2025-12-31 | 41.15 | 7.28 | 20.74 | 776,796,478.02 |
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