华泰紫金价值精选混合(025663)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰紫金价值精选混合(025663)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	65,529,517.96	78,468,826.19
存出保证金	113,946.02	43,514.88
交易性金融资产	403,407,575.19	376,183,874.18
其中：股票投资	374,608,543.82	319,660,305.85
债券投资	28,799,031.37	56,523,568.33
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	249,938,904.10
应收证券清算款	3,214,485.33	-
应收利息	-	-
应收股利	674,106.44	-
应收申购款	689.65	297,461.08
其他资产	-	-
资产总计	489,386,520.28	787,576,244.70
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	2,295,917.82	8,065,982.55
应付赎回款	3,790,714.75	1,543,734.23
应付管理人报酬	489,973.94	808,167.19
应付托管费	81,662.32	134,694.56
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	1,035.54	9,062.03
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	398,222.69	218,126.12
负债合计	7,057,527.06	10,779,766.68
所有者权益
实收基金	486,183,390.48	773,203,887.49
未分配利润	-3,854,397.26	3,592,590.53
所有者权益合计	482,328,993.22	776,796,478.02
负债及所有者权益总计	489,386,520.28	787,576,244.70

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