华泰紫金价值精选混合(025663)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
647,318.48 |
5,751,312.97 |
| 利息合计 |
755,327.58 |
786,117.98 |
| 其中：存款利息收入 |
412,884.69 |
265,710.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
342,442.89 |
520,407.73 |
| 投资收益合计 |
2,602,667.68 |
1,138,361.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,768,174.46 |
763,448.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
257,047.80 |
102,029.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,113,794.34 |
272,883.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,390,588.75 |
3,687,337.35 |
| 其他收入 |
679,911.97 |
139,496.32 |
| 费用 |
4,305,738.75 |
2,029,221.75 |
| 管理人报酬 |
3,604,326.85 |
1,677,186.99 |
| 基金托管费 |
600,721.15 |
279,531.21 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,022.52 |
70,942.31 |
| 利润总额 |
-3,658,420.27 |
3,722,091.22 |
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