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首页 > 基金> 中金北证50指数增强发起A(025664)
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中金北证50指数增强发起A

(025664)
净值：
0.9453
日增长率：
-0.59%
累计净值：0.9453 2025-12-31
  • 净值走势
中金北证50指数增强发起A(025664)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-310.9453-0.59%
2025-12-300.9509-0.43%
2025-12-290.9550-0.41%
2025-12-260.95890.31%
2025-12-250.95590.76%
2025-12-240.94870.35%
2025-12-230.9454-0.62%
2025-12-220.95130.23%
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基金情况

基金全称 中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 王阳峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4863亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 3.15%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-张传捷2-0.59
2025-11-04-王阳峰59-5.47
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