基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金北证50指数增强发起A(025664) |
净值：
0.9060
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日增长率：
-3.19%
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累计净值：0.9060 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 209,100.00 | 6,078,537.00 | 5.86 |
| 920599 | 同力股份 | 249,338.00 | 4,488,084.00 | 4.33 |
| 920493 | 并行科技 | 30,366.00 | 4,321,992.78 | 4.17 |
| 920982 | 锦波生物 | 27,868.00 | 4,181,593.40 | 4.03 |
| 920808 | 曙光数创 | 49,712.00 | 3,440,070.40 | 3.32 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 193,800.00 | 3,244,212.00 | 3.13 |
| 920809 | 安达科技 | 403,000.00 | 2,917,720.00 | 2.81 |
| 920029 | 开发科技 | 35,400.00 | 2,874,480.00 | 2.77 |
| 920174 | 五新隧装 | 72,719.00 | 2,859,311.08 | 2.76 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 59,212.00 | 2,806,056.68 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,396,330.14 | 76.51 | 85.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,429,360.81 | 10.05 | 11.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,052,519.83 | 1.97 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 690,624.00 | 0.67 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 493,240.00 | 0.48 | 0.53 |
| 采矿业 | 213,452.80 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,534.00 | 0.06 | 0.06 |
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