中金北证50指数增强发起A(025664)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
131,737,358.62 |
| 其中：股票投资 |
127,999,281.45 |
| 债券投资 |
3,738,077.17 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,465,267.86 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
142,915,220.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
387,336.27 |
| 应付管理人报酬 |
82,693.57 |
| 应付托管费 |
10,336.71 |
| 应付销售服务费 |
22,231.90 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2.28 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
85,813.52 |
| 负债合计 |
588,414.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
175,063,502.66 |
| 未分配利润 |
-32,736,696.15 |
| 所有者权益合计 |
142,326,806.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
142,915,220.76 |
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