首页 - 基金 - 中金北证50指数增强发起A(025664) - 财务指标
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中金北证50指数增强发起A(025664)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -4,069,012.73
本期利润 -5,035,032.53
加权平均基金份额本期利润 -0.12
本期加权平均净值利润率(%) -12.83
本期基金份额净值增长率(%) -13.87
期末可供分配利润 -8,348,807.87
期末可供分配基金份额利润 -0.19
期末基金资产净值 36,581,448.59
期末基金份额净值 0.81
基金份额累计净值增长率(%) -18.58
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