基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信宁通六个月持有期混合(025668) |
净值：
0.9979
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9979 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002948 | 青岛银行 | 95,700.00 | 588,555.00 | 0.36 |
| 601398 | 工商银行 | 69,300.00 | 573,804.00 | 0.35 |
| 601328 | 交通银行 | 68,800.00 | 533,200.00 | 0.32 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19,900.00 | 517,997.00 | 0.31 |
| 601988 | 中国银行 | 76,800.00 | 516,864.00 | 0.31 |
| 601918 | 新集能源 | 45,700.00 | 515,953.00 | 0.31 |
| 601963 | 重庆银行 | 45,600.00 | 510,720.00 | 0.31 |
| 600177 | 雅戈尔 | 60,600.00 | 507,828.00 | 0.31 |
| 600039 | 四川路桥 | 56,500.00 | 493,245.00 | 0.30 |
| 600018 | 上港集团 | 89,700.00 | 488,865.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,767,588.00 | 5.90 | 31.72 |
| 金融业 | 7,517,130.00 | 4.54 | 24.41 |
| 采矿业 | 5,626,866.00 | 3.40 | 18.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,174,101.00 | 2.52 | 13.56 |
| 批发和零售业 | 1,384,754.00 | 0.84 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 964,338.00 | 0.58 | 3.13 |
| 建筑业 | 493,245.00 | 0.30 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 458,250.00 | 0.28 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206,360.00 | 0.12 | 0.67 |
| 房地产业 | 69,759.00 | 0.04 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,416.00 | 0.04 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,750.00 | 0.04 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.28 | 44.63 | 1.32 | 165,450,524.50 |
| 2026-06-30 | 18.74 | 46.27 | 2.98 | 192,356,256.15 |
| 2026-03-31 | 18.20 | 42.09 | 0.94 | 277,927,283.98 |
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