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首页 > 基金> 申万菱信宁通六个月持有期混合(025668)

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申万菱信宁通六个月持有期混合

(025668)

净值：

1.0065

日增长率：

-0.18%

累计净值：1.0065

2026-02-06

净值走势

申万菱信宁通六个月持有期混合(025668)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0065	-0.18%
2026-01-30	1.0083	0.21%
2026-01-23	1.0062	0.34%
2026-01-16	1.0028	0.04%
2026-01-09	1.0024	0.22%
2025-12-31	1.0002	-0.01%
2025-12-26	1.0003	-0.05%
2025-12-19	1.0008	0.09%

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基金情况

基金全称	申万菱信宁通六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	刘敦
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	2.76亿元	份额规模	2.7612亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.18%
最近一月	0.63%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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申万菱信宁通六个月持有期混合持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-19	-	刘敦	81	0.65

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基金公告

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